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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 773 363.00 | | 773 363.00 | 773 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 953.00 | 6 223.00 | 3 730.00 | 9 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 936.00 | 6 223.00 | 1 373 713.00 | 1 379 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 583 106.00 | | 3 583 106.00 | 3 583 106.00 |
BZ Autres créances | 242 184.00 | | 242 184.00 | 242 184.00 |
CF Disponibilités | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 825 703.00 | | 3 825 703.00 | 3 825 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 639.00 | 6 223.00 | 5 199 417.00 | 5 205 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 546 620.00 | | 546 620.00 | 546 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 739.00 | | | 69 739.00 |
DH Report à nouveau | -903 873.00 | | | -903 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 764.00 | | | 159 764.00 |
DL TOTAL (I) | 225 630.00 | | | 225 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 132 822.00 | | | 3 132 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 497.00 | | | 139 497.00 |
EA Autres dettes | 1 701 468.00 | | | 1 701 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 973 787.00 | | | 4 973 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 199 417.00 | | | 5 199 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 497.00 | | | 139 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328 257.00 | | | 328 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 189.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 276 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576 953.00 | | | 576 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 579.00 | | | 276 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 918.00 | | | 276 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 918.00 | | | -156 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 632.00 | | | 763 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 867.00 | | | 603 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 764.00 | | | 159 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 514.00 | | | 1 656 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 276 579.00 | | 596 619.00 | 276 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 579.00 | | 1 379 935.00 | 276 579.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 363.00 | | | 773 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 198.00 | | | 873 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 980.00 | 1 243.00 | | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 980.00 | 1 243.00 | | 4 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 629.00 | | 276 629.00 | 276 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 629.00 | | 276 629.00 | 276 629.00 |
UG ‐ Financières | | | 276 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 195.00 | 89 195.00 | | 89 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701 468.00 | | 1 701 468.00 | 1 701 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 583 106.00 | 16 800.00 | 2 412 243.00 | 3 583 106.00 |
VB T. V. A. | 81 196.00 | 81 196.00 | | 81 196.00 |
VC Groupe et associés | 67 041.00 | | 67 041.00 | 67 041.00 |
VI Groupe et associés | 3 132 822.00 | | | 3 132 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 076.00 | | | 81 076.00 |
VP Divers | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 947.00 | 2 995.00 | 90 952.00 | 93 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 875 290.00 | 100 991.00 | 2 620 236.00 | 3 875 290.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 973 787.00 | 139 497.00 | 1 701 468.00 | 4 973 787.00 |