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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 585.00 | 29 387.00 | 1 198.00 | 30 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 514 663.00 | 5 940 879.00 | 5 573 784.00 | 11 514 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 548 678.00 | 5 970 266.00 | 5 578 412.00 | 11 548 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 648.00 | 5 190.00 | 73 458.00 | 78 648.00 |
BZ Autres créances | 2 805 343.00 | | 2 805 343.00 | 2 805 343.00 |
CF Disponibilités | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 911.00 | 5 190.00 | 2 890 721.00 | 2 895 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 444 589.00 | 5 975 455.00 | 8 469 134.00 | 14 444 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 918.00 | 74 134.00 | | 99 918.00 |
DH Report à nouveau | 489 889.00 | 311 347.00 | | 489 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 644.00 | 204 325.00 | | 233 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 258 127.00 | 1 320 755.00 | | 1 258 127.00 |
DL TOTAL (I) | 3 781 578.00 | 3 610 561.00 | | 3 781 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 425 473.00 | 3 582 513.00 | | 3 425 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 908.00 | 1 765.00 | | 2 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 332.00 | 23 808.00 | | 68 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 827.00 | 99 092.00 | | 113 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 116.00 | 747.00 | | 4 116.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | 1 027.00 | | 1 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 071 577.00 | 1 112 382.00 | | 1 071 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 687 556.00 | 4 821 334.00 | | 4 687 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 469 134.00 | 8 431 895.00 | | 8 469 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 933.00 | 376 912.00 | | 456 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 234.00 | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 812.00 | | 821 812.00 | 821 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 812.00 | | 821 812.00 | 821 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 628.00 | 62 628.00 | | 62 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 628.00 | 62 628.00 | | 62 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 628.00 | 62 628.00 | | 62 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 895.00 | 80 147.00 | | 84 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 962.00 | 856 752.00 | | 941 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 318.00 | 652 427.00 | | 708 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 644.00 | 204 325.00 | | 233 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 538 006.00 | | 17 914.00 | 11 538 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 242.00 | | 11 548 678.00 | 7 242.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 242.00 | | 11 548 678.00 | 7 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 538 006.00 | | 17 914.00 | 11 538 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 644 317.00 | 325 948.00 | | 5 644 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 644 317.00 | 325 948.00 | | 5 644 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 323.00 | 5 190.00 | 9 323.00 | 9 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 323.00 | 5 190.00 | 9 323.00 | 9 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 323.00 | 5 190.00 | 9 323.00 | 9 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 190.00 | 9 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 332.00 | 68 332.00 | | 68 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 895.00 | 84 895.00 | | 84 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 071 577.00 | 102 381.00 | 200 778.00 | 1 071 577.00 |
UX Autres créances clients | 78 648.00 | 78 648.00 | | 78 648.00 |
VB T. V. A. | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VC Groupe et associés | 2 730 304.00 | 1 130 304.00 | 1 600 000.00 | 2 730 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 425 168.00 | 163 741.00 | 728 321.00 | 3 425 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 111.00 | | | 157 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VP Divers | 59 748.00 | 59 748.00 | | 59 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 883 991.00 | 1 283 991.00 | 1 600 000.00 | 2 883 991.00 |
VW T.V.A. | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 687 556.00 | 456 933.00 | 929 099.00 | 4 687 556.00 |