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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 033.00 | 44 747.00 | 18 287.00 | 63 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 622.00 | 32 419.00 | 1 203.00 | 33 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 415.00 | 77 166.00 | 211 249.00 | 288 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BZ Autres créances | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CF Disponibilités | 31 882.00 | | 31 882.00 | 31 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 907.00 | | 39 907.00 | 39 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 323.00 | 77 166.00 | 251 157.00 | 328 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 125 472.00 | 105 816.00 | | 125 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 886.00 | 20 456.00 | | 17 886.00 |
DL TOTAL (I) | 152 158.00 | 134 272.00 | | 152 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 335.00 | 98 648.00 | | 62 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 729.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 247.00 | 16 983.00 | | 14 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 365.00 | 33 345.00 | | 22 365.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 999.00 | 151 758.00 | | 98 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 157.00 | 286 030.00 | | 251 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 627.00 | 113 634.00 | | 77 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 162.00 | | 220 162.00 | 220 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 162.00 | | 220 162.00 | 220 162.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 220.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -123.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | 4 462.00 | | 3 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 169.00 | 274 630.00 | | 220 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 283.00 | 254 173.00 | | 202 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 886.00 | 20 456.00 | | 17 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 415.00 | | | 288 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 655.00 | | | 96 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 946.00 | 7 220.00 | | 69 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 946.00 | 7 220.00 | | 69 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 123.00 | 16 752.00 | 21 372.00 | 38 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 090.00 | 62 718.00 | 21 372.00 | 84 090.00 |