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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 672.00 | 4 361.00 | 311.00 | 4 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 737.00 | 27 710.00 | 5 027.00 | 32 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 969.00 | 37 551.00 | 5 419.00 | 42 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 393.00 | | 100 393.00 | 100 393.00 |
BZ Autres créances | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CF Disponibilités | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 823.00 | | 126 823.00 | 126 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 793.00 | 37 551.00 | 132 242.00 | 169 793.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 10 767.00 | 26 598.00 | | 10 767.00 |
DH Report à nouveau | | -1 234.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 742.00 | 9 403.00 | | 16 742.00 |
DL TOTAL (I) | 29 160.00 | 36 417.00 | | 29 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 653.00 | 13 997.00 | | 36 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 380.00 | 12 147.00 | | 5 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 917.00 | 19 536.00 | | 28 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 133.00 | 26 057.00 | | 32 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 083.00 | 71 737.00 | | 103 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 242.00 | 108 154.00 | | 132 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 850.00 | | 59 850.00 | 59 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 850.00 | | 59 850.00 | 59 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 390.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | 1 659.00 | | 2 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 120.00 | 43 778.00 | | 60 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 378.00 | 34 374.00 | | 43 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 742.00 | 9 403.00 | | 16 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 969.00 | | | 42 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 409.00 | | | 37 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 160.00 | 3 390.00 | | 34 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 680.00 | 3 390.00 | | 28 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 100 393.00 | | | 100 393.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 653.00 | | 36 653.00 | 36 653.00 |
VI Groupe et associés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 445.00 | 102 445.00 | | 102 445.00 |
VW T.V.A. | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 083.00 | 66 430.00 | 36 653.00 | 103 083.00 |