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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 217.00 | 20 397.00 | 1 820.00 | 22 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 139.00 | 14 169.00 | 1 969.00 | 16 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 492.00 | 34 567.00 | 1 717 925.00 | 1 752 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 057.00 | | 62 057.00 | 62 057.00 |
BZ Autres créances | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 287.00 | | 448 287.00 | 448 287.00 |
CF Disponibilités | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 245.00 | | 520 245.00 | 520 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 737.00 | 34 567.00 | 2 238 170.00 | 2 272 737.00 |
CU Autres participations | 1 713 221.00 | | 1 713 221.00 | 1 713 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 071 008.00 | | | 1 071 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 945.00 | | | 635 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 653.00 | | | 1 747 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 641.00 | | | 136 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 620.00 | | | 199 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 173.00 | | | 114 173.00 |
EA Autres dettes | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 516.00 | | | 490 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 170.00 | | | 2 238 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 700.00 | | | 455 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 546.00 | | 528 546.00 | 528 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 546.00 | | 528 546.00 | 528 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 139 612.00 | | | 139 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535 010.00 | | | 535 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535 088.00 | | | 535 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 485.00 | | | 50 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 344.00 | | | 66 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468 743.00 | | | 468 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 984.00 | | | 1 390 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 039.00 | | | 755 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 945.00 | | | 635 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 596.00 | | 518 834.00 | 1 285 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 1 714 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 939.00 | 1 752 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 939.00 | 16 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 987.00 | | 1 230.00 | 20 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 027.00 | | 42 050.00 | 18 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246 581.00 | | 475 553.00 | 1 246 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 357.00 | 2 663.00 | 1 453.00 | 33 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 222.00 | 174.00 | | 20 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 134.00 | 2 488.00 | 1 453.00 | 13 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
UX Autres créances clients | 62 057.00 | 62 057.00 | | 62 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 567.00 | 97 751.00 | 34 816.00 | 132 567.00 |
VI Groupe et associés | 199 620.00 | 199 620.00 | | 199 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 023.00 | 69 109.00 | 913.00 | 70 023.00 |
VW T.V.A. | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 516.00 | 455 700.00 | 34 816.00 | 490 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |