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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 936.00 | 790.00 | 145.00 | 936.00 |
028 Immobilisations corporelles | 515 930.00 | 274 358.00 | 241 571.00 | 515 930.00 |
040 Immobilisations financières | 59 870.00 | | 59 870.00 | 59 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 576 736.00 | 275 149.00 | 301 587.00 | 576 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
060 Stock marchandises | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
084 Disponibilités | 231 648.00 | | 231 648.00 | 231 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 356.00 | | 279 356.00 | 279 356.00 |
110 Total général Actif | 856 093.00 | 275 149.00 | 580 944.00 | 856 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 670.00 | |
126 Réserve légale | | | 667.00 | |
132 Autres réserves | | | 244 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 234.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 347 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 041.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 57 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 195.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 56 893.00 | | | 56 893.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 522 199.00 | | | 522 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 042.00 | | | 57 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |