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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 196.00 | 14 415.00 | 27 782.00 | 42 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 696.00 | 14 415.00 | 32 282.00 | 46 696.00 |
060 Stock marchandises | 38 486.00 | 5 441.00 | 33 045.00 | 38 486.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 734.00 | 467.00 | 79 267.00 | 79 734.00 |
072 Créances – Autres | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
084 Disponibilités | 35 902.00 | | 35 902.00 | 35 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 548.00 | 5 908.00 | 191 640.00 | 197 548.00 |
110 Total général Actif | 244 244.00 | 20 323.00 | 223 921.00 | 244 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 079.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 762.00 | 312 555.00 | | 338 762.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 5 800.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 798.00 | 318 354.00 | | 338 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 331.00 | 129 901.00 | | 156 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 943.00 | 5 962.00 | | -9 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 518.00 | 1 498.00 | | 518.00 |
242 Autres charges externes. | 95 003.00 | 100 469.00 | | 95 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 643.00 | 1 389.00 | | 2 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 258.00 | 34 391.00 | | 51 258.00 |
252 Charges sociales | 20 519.00 | 18 935.00 | | 20 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 523.00 | 1 573.00 | | 1 523.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 25.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 867.00 | 294 142.00 | | 317 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 931.00 | 24 212.00 | | 20 931.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 34.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | 4 705.00 | | 4 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 737.00 | 19 473.00 | | 16 737.00 |