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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 040.00 | 540.00 | 6 500.00 | 7 040.00 |
AH Fonds commercial | 352 600.00 | | 352 600.00 | 352 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 936.00 | 399 332.00 | 13 604.00 | 412 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 134.00 | | 58 134.00 | 58 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 710.00 | 399 872.00 | 430 837.00 | 830 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
BZ Autres créances | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 909.00 | | 83 909.00 | 83 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 618.00 | 399 872.00 | 514 746.00 | 914 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 134.00 | | | 58 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 369.00 | -1 699.00 | | -8 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 699.00 | -6 670.00 | | 10 699.00 |
DL TOTAL (I) | 13 330.00 | 2 631.00 | | 13 330.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 978.00 | 163 307.00 | | 77 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 453.00 | 35.00 | | 153 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 206.00 | 54 295.00 | | 59 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 037.00 | 55 000.00 | | 51 037.00 |
EA Autres dettes | 159 243.00 | 345 780.00 | | 159 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 916.00 | 618 417.00 | | 500 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 746.00 | 621 048.00 | | 514 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 017.00 | 548 620.00 | | 454 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 179.00 | 67 701.00 | | 8 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 453.00 | | | 153 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962 327.00 | | 962 327.00 | 962 327.00 |
FG Production vendue services | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 555.00 | | 988 555.00 | 988 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 732.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 333.00 | |
GE Autres charges | | | 6 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 2 124.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 408.00 | | | 371 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | 2 124.00 | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | -2 124.00 | | -624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 363.00 | 1 085 980.00 | | 990 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 665.00 | 1 092 650.00 | | 979 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 699.00 | -6 670.00 | | 10 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 710.00 | | | 830 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 134.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 640.00 | | | 359 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 936.00 | | | 412 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 134.00 | | | 58 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 540.00 | 6 333.00 | | 393 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 000.00 | 6 333.00 | | 393 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 206.00 | 59 206.00 | | 59 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 243.00 | 159 243.00 | | 159 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 134.00 | 58 134.00 | | 58 134.00 |
UX Autres créances clients | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
VB T. V. A. | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 799.00 | 22 900.00 | 46 899.00 | 69 799.00 |
VI Groupe et associés | 153 453.00 | 153 453.00 | | 153 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 812.00 | 127 812.00 | | 127 812.00 |
VW T.V.A. | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 916.00 | 454 017.00 | 46 899.00 | 500 916.00 |