| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 241.00 | 31 706.00 | 535.00 | 32 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 073.00 | 42 538.00 | 70 535.00 | 113 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 004.00 | 2 839.00 | 15 164.00 | 18 004.00 |
BZ Autres créances | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CF Disponibilités | 40 615.00 | | 40 615.00 | 40 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 264.00 | 2 839.00 | 59 425.00 | 62 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 337.00 | 45 377.00 | 129 960.00 | 175 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 85 760.00 | 57 328.00 | | 85 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 208.00 | 29 500.00 | | 4 208.00 |
DL TOTAL (I) | 98 768.00 | 95 629.00 | | 98 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 533.00 | 2 954.00 | | 11 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810.00 | 700.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 296.00 | 7 942.00 | | 8 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 438.00 | 15 576.00 | | 10 438.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 192.00 | 27 171.00 | | 31 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 960.00 | 122 800.00 | | 129 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 972.00 | | 105 972.00 | 105 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 972.00 | | 105 972.00 | 105 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 10 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 470.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 62.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 2 257.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -787.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 4 996.00 | | 1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 049.00 | 166 178.00 | | 106 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 840.00 | 136 677.00 | | 101 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 208.00 | 29 500.00 | | 4 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 073.00 | | | 113 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 073.00 | | | 43 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 363.00 | 175.00 | | 42 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 363.00 | 175.00 | | 42 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
VW T.V.A. | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |