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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 115.00 | 9 979.00 | 32 135.00 | 42 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 445.00 | | 59 445.00 | 59 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 525.00 | 9 979.00 | 481 545.00 | 491 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
CF Disponibilités | 150 410.00 | | 150 410.00 | 150 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 907.00 | | 162 907.00 | 162 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 433.00 | 9 979.00 | 644 453.00 | 654 433.00 |
CU Autres participations | 389 965.00 | | 389 965.00 | 389 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 4 322.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 53 477.00 | | | 53 477.00 |
DH Report à nouveau | | -422 498.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 273.00 | 511 653.00 | | 111 273.00 |
DL TOTAL (I) | 384 750.00 | 293 477.00 | | 384 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 554.00 | 223 655.00 | | 155 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | 363 170.00 | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 715.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 351.00 | 78 062.00 | | 101 351.00 |
EA Autres dettes | | 1 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 702.00 | 668 198.00 | | 259 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 453.00 | 961 675.00 | | 644 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 508.00 | | 214 508.00 | 214 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 508.00 | | 214 508.00 | 214 508.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 835.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 410 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 410 281.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 176.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 93 486.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | 316 795.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 491.00 | 31 696.00 | | 19 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 008.00 | 837 089.00 | | 329 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 735.00 | 325 435.00 | | 217 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 273.00 | 511 653.00 | | 111 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 144.00 | 2 836.00 | | 7 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 144.00 | 2 836.00 | | 7 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 1 057.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 352.00 | 101 352.00 | | 101 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 446.00 | | 59 446.00 | 59 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 554.00 | 68 517.00 | 87 038.00 | 155 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 943.00 | 12 497.00 | 59 446.00 | 71 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 703.00 | 172 665.00 | 87 038.00 | 259 703.00 |