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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 653.00 | 1 013.00 | 640.00 | 1 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 611.00 | 167 984.00 | 180 627.00 | 348 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 954.00 | 170 687.00 | 181 267.00 | 351 954.00 |
BT Marchandises | 83 704.00 | | 83 704.00 | 83 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 739.00 | 9 243.00 | 124 496.00 | 133 739.00 |
BZ Autres créances | 49 108.00 | | 49 108.00 | 49 108.00 |
CF Disponibilités | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 487.00 | 9 243.00 | 267 243.00 | 276 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 441.00 | 179 931.00 | 448 510.00 | 628 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 227 419.00 | 197 645.00 | | 227 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 694.00 | 29 774.00 | | 26 694.00 |
DL TOTAL (I) | 254 333.00 | 227 639.00 | | 254 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 008.00 | 8 701.00 | | 9 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 389.00 | 263 118.00 | | 184 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 545.00 | | |
EA Autres dettes | | 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 177.00 | 282 391.00 | | 194 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 510.00 | 510 031.00 | | 448 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 177.00 | 282 391.00 | | 194 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 918.00 | 90 073.00 | 449 991.00 | 359 918.00 |
FG Production vendue services | 55 604.00 | | 55 604.00 | 55 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 522.00 | 90 073.00 | 505 595.00 | 415 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 235.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906.00 | 848.00 | | 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906.00 | 848.00 | | 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 906.00 | -587.00 | | 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 711.00 | 5 254.00 | | 4 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 513.00 | 485 676.00 | | 506 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 819.00 | 455 901.00 | | 479 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 694.00 | 29 774.00 | | 26 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 585.00 | | 1 369.00 | 350 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 242.00 | | 1 369.00 | 347 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 452.00 | 33 235.00 | | 137 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 749.00 | 33 235.00 | | 134 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 389.00 | 184 389.00 | | 184 389.00 |
UX Autres créances clients | 124 496.00 | | | 124 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
VB T. V. A. | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
VI Groupe et associés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 544.00 | | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 692.00 | 183 692.00 | | 183 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 397.00 | 193 397.00 | | 193 397.00 |