| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 154.00 | 465 154.00 | 1 000.00 | 466 154.00 |
BZ Autres créances | 1 107 000.00 | 192 932.00 | 914 068.00 | 1 107 000.00 |
CF Disponibilités | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 426.00 | 192 932.00 | 914 493.00 | 1 107 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 580.00 | 658 086.00 | 915 493.00 | 1 573 580.00 |
CU Autres participations | 447 242.00 | 446 242.00 | 1 000.00 | 447 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 997 488.00 | 997 488.00 | | 997 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 749.00 | 99 749.00 | | 99 749.00 |
DG Autres réserves | 77 418.00 | 77 418.00 | | 77 418.00 |
DH Report à nouveau | -2 594 174.00 | -2 172 999.00 | | -2 594 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 963 211.00 | -421 175.00 | | 1 963 211.00 |
DL TOTAL (I) | 543 692.00 | -1 419 519.00 | | 543 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 688.00 | 2 584 681.00 | | 210 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394.00 | 267.00 | | 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 909.00 | 148 417.00 | | 149 909.00 |
EA Autres dettes | 10 810.00 | 47 500.00 | | 10 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 801.00 | 2 780 865.00 | | 371 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 493.00 | 1 361 345.00 | | 915 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 801.00 | 196 184.00 | | 371 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 381 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 381 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 441 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 940 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 762 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206.00 | | | 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 766.00 | 15 223.00 | | 22 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 443 844.00 | 48 033.00 | | 2 443 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 443 844.00 | 48 033.00 | | 2 443 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 068 623.00 | 40 285.00 | | 3 068 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 068 623.00 | 65 410.00 | | 3 068 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624 780.00 | -17 377.00 | | -624 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -825 635.00 | -76 248.00 | | -825 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 946 876.00 | 184 112.00 | | 4 946 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 665.00 | 605 287.00 | | 2 983 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 963 211.00 | -421 175.00 | | 1 963 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 154.00 | | | 466 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 242.00 | | | 447 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 679.00 | 233.00 | | 18 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 679.00 | 233.00 | | 18 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 492.00 | 135 492.00 | | 135 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VC Groupe et associés | 1 105 435.00 | 1 105 435.00 | | 1 105 435.00 |
VI Groupe et associés | 210 688.00 | 210 688.00 | | 210 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 000.00 | 1 107 000.00 | | 1 107 000.00 |
VW T.V.A. | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 801.00 | 371 801.00 | | 371 801.00 |