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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 847.00 | 98 410.00 | 75 438.00 | 173 847.00 |
AH Fonds commercial | 2 498 000.00 | 1 000 000.00 | 1 498 000.00 | 2 498 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 259.00 | 779 772.00 | 373 488.00 | 1 153 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 775.00 | 358 123.00 | 744 652.00 | 1 102 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 322.00 | 1 809.00 | 11 512.00 | 13 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 947 704.00 | 2 238 114.00 | 2 709 590.00 | 4 947 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 778.00 | 24 433.00 | 455 344.00 | 479 778.00 |
BZ Autres créances | 117 572.00 | | 117 572.00 | 117 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CF Disponibilités | 457 211.00 | | 457 211.00 | 457 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 482.00 | | 60 482.00 | 60 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 220.00 | 24 433.00 | 1 111 787.00 | 1 136 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 083 924.00 | 2 262 547.00 | 3 821 377.00 | 6 083 924.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 650 297.00 | 664 244.00 | | 650 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 443.00 | 236 053.00 | | -58 443.00 |
DL TOTAL (I) | 697 854.00 | 1 006 297.00 | | 697 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093 408.00 | 1 861 683.00 | | 2 093 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | 523.00 | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 485.00 | 177 859.00 | | 381 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 148.00 | 426 067.00 | | 387 148.00 |
EA Autres dettes | 260 503.00 | 167 485.00 | | 260 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 123 523.00 | 2 633 617.00 | | 3 123 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 377.00 | 3 639 914.00 | | 3 821 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 960.00 | 1 186 048.00 | | 1 859 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 583 643.00 | | 789 623.00 | 4 583 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 19 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 562.00 | 4 947 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 671 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424 562.00 | 2 256 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 593 846.00 | | 78 001.00 | 2 593 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968 975.00 | | 711 622.00 | 1 968 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 793.00 | 277 768.00 | 59 256.00 | 1 017 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 765.00 | 5 645.00 | | 92 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 028.00 | 272 123.00 | 59 256.00 | 925 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 433.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001 809.00 | 24 433.00 | | 1 001 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 001 809.00 | 24 433.00 | | 1 001 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 485.00 | 381 485.00 | | 381 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 838.00 | 96 838.00 | | 96 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 171.00 | 259 171.00 | | 259 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 503.00 | 260 503.00 | | 260 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
UX Autres créances clients | 479 778.00 | 479 778.00 | | 479 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 083 976.00 | 820 413.00 | 1 150 837.00 | 2 083 976.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 044.00 | | | 432 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 082.00 | | | 209 082.00 |
VP Divers | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 127.00 | 102 127.00 | | 102 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 482.00 | 60 482.00 | | 60 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 153.00 | 657 831.00 | 13 322.00 | 671 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 123 523.00 | 1 859 960.00 | 1 150 837.00 | 3 123 523.00 |