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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 061.00 | 1 498.00 | 45 563.00 | 47 061.00 |
BZ Autres créances | 260 785.00 | | 260 785.00 | 260 785.00 |
CF Disponibilités | 124 679.00 | | 124 679.00 | 124 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | -5 308.00 | | -5 308.00 | -5 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 157.00 | | 380 157.00 | 380 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 218.00 | 1 498.00 | 425 720.00 | 427 218.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 563.00 | | 45 563.00 | 45 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
DH Report à nouveau | 95 364.00 | 127 573.00 | | 95 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 501.00 | -32 208.00 | | -18 501.00 |
DL TOTAL (I) | 194 751.00 | 213 253.00 | | 194 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 794.00 | 198 696.00 | | 215 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468.00 | 3 039.00 | | 2 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 705.00 | 12 483.00 | | 12 705.00 |
EA Autres dettes | | 1 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 968.00 | 215 638.00 | | 230 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 720.00 | 428 892.00 | | 425 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 968.00 | 215 638.00 | | 230 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 149 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 171.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 387.00 | 16 275.00 | | 12 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 387.00 | 16 275.00 | | 12 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 387.00 | -16 275.00 | | -12 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 987.00 | 143 000.00 | | 149 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 489.00 | 175 208.00 | | 168 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 501.00 | -32 208.00 | | -18 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 061.00 | | | 47 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 563.00 | | | 45 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VI Groupe et associés | 215 794.00 | 215 794.00 | | 215 794.00 |
VW T.V.A. | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 969.00 | 230 969.00 | | 230 969.00 |