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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 316.00 | 67 424.00 | 29 892.00 | 97 316.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 246.00 | 68 224.00 | 35 022.00 | 103 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 446.00 | 751.00 | 53 695.00 | 54 446.00 |
072 Créances – Autres | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
084 Disponibilités | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 938.00 | 751.00 | 81 187.00 | 81 938.00 |
110 Total général Actif | 185 183.00 | 68 975.00 | 116 209.00 | 185 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 341.00 | 403.00 | | 7 341.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 080.00 | 172 539.00 | | 193 080.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | 5 000.00 | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 2 553.00 | 699.00 | | 2 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 974.00 | 178 641.00 | | 192 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 251.00 | 59 278.00 | | 54 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | 1 550.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 40 013.00 | 33 416.00 | | 40 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | 1 440.00 | | 1 128.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -5 958.00 | | | -5 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 556.00 | 68 789.00 | | 70 556.00 |
252 Charges sociales | 400.00 | | | 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 833.00 | 14 411.00 | | 13 833.00 |
256 Dotations aux provisions | | 751.00 | | |
262 Autres charges | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 419.00 | 179 635.00 | | 185 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 555.00 | -994.00 | | 7 555.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | | 52.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 3 124.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 508.00 | | | 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 047.00 | -4 167.00 | | 7 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 331.00 | | | 105 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |