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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 553.00 | | 103 553.00 | 103 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 869.00 | 149 869.00 | 116 000.00 | 265 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 784.00 | 151 531.00 | 227 253.00 | 378 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 690.00 | 10 091.00 | 109 599.00 | 119 690.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 127 859.00 | | 127 859.00 | 127 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 018.00 | 10 091.00 | 241 927.00 | 252 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 802.00 | 161 622.00 | 469 180.00 | 630 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 509.00 | 3 557.00 | | 21 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 781.00 | 17 952.00 | | 28 781.00 |
DL TOTAL (I) | 205 290.00 | 176 509.00 | | 205 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 369.00 | 193 037.00 | | 154 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 140.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | 10 130.00 | | 5 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 384.00 | 92 936.00 | | 104 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 890.00 | 296 243.00 | | 263 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 180.00 | 472 752.00 | | 469 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 782.00 | 296 243.00 | | 154 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 184.00 | | 955 184.00 | 955 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 184.00 | | 955 184.00 | 955 184.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 091.00 | |
GE Autres charges | | | 12 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 054.00 | | | -6 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 247.00 | 3 168.00 | | 6 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 041.00 | 822 707.00 | | 977 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 261.00 | 804 755.00 | | 948 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 781.00 | 17 952.00 | | 28 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 884.00 | | 22 789.00 | 372 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 789.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 789.00 | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 889.00 | 378 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 267 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 553.00 | | | 103 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 542.00 | | 15 089.00 | 256 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 789.00 | | 7 700.00 | 12 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 598.00 | 28 393.00 | 1 460.00 | 124 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 598.00 | 28 393.00 | 1 460.00 | 124 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 818.00 | 10 091.00 | 13 818.00 | 13 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 818.00 | 10 091.00 | 13 818.00 | 13 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 818.00 | 10 091.00 | 13 818.00 | 13 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 091.00 | 13 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 454.00 | 63 454.00 | | 63 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 108 478.00 | 108 478.00 | | 108 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 369.00 | 45 261.00 | 109 108.00 | 154 369.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 859.00 | 129 859.00 | | 129 859.00 |
VW T.V.A. | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 890.00 | 154 782.00 | 109 108.00 | 263 890.00 |