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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 669.00 | 36 272.00 | 28 397.00 | 64 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 604 243.00 | | 1 604 243.00 | 1 604 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 523 272.00 | 434 189.00 | 21 089 083.00 | 21 523 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 338 033.00 | 689 688.00 | 31 648 344.00 | 32 338 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 721.00 | | 1 450 721.00 | 1 450 721.00 |
BZ Autres créances | 1 006 612.00 | | 1 006 612.00 | 1 006 612.00 |
CF Disponibilités | 87 826.00 | | 87 826.00 | 87 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 800.00 | | 2 549 800.00 | 2 549 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 887 833.00 | 689 688.00 | 34 198 145.00 | 34 887 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 604 243.00 | | | 1 604 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 939 046.00 | | | 939 046.00 |
CU Autres participations | 9 135 334.00 | 208 712.00 | 8 926 622.00 | 9 135 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 513 600.00 | 12 513 600.00 | | 12 513 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 948 263.00 | 1 948 263.00 | | 1 948 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 339 577.00 | 202 939.00 | | 339 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 055.00 | 2 732 742.00 | | 756 055.00 |
DL TOTAL (I) | 15 557 496.00 | 17 397 545.00 | | 15 557 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 460.00 | 6 143.00 | | 23 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 070 483.00 | 15 497 911.00 | | 18 070 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 510.00 | 317 454.00 | | 301 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 195.00 | 461 542.00 | | 245 195.00 |
EA Autres dettes | | 24 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 640 649.00 | 16 307 913.00 | | 18 640 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 198 145.00 | 33 705 458.00 | | 34 198 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 068 313.00 | 7 117 746.00 | | 9 068 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 084.00 | 4 000.00 | | 23 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 070 483.00 | | | 18 070 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 411.00 | | 844 411.00 | 844 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 411.00 | | 844 411.00 | 844 411.00 |
FQ Autres produits | | | 1 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 327.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 378 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 998.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 106 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 183 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 879 601.00 | | | 879 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 071 792.00 | | | 1 071 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 951 394.00 | | | 1 951 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869 138.00 | 50 434.00 | | 869 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 092 952.00 | | | 1 092 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 642 901.00 | 48 459.00 | | 642 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 604 990.00 | 98 893.00 | | 2 604 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653 597.00 | -98 893.00 | | -653 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 926.00 | -168 962.00 | | -225 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 190 203.00 | 3 576 692.00 | | 4 190 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 434 148.00 | 843 950.00 | | 3 434 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 055.00 | 2 732 742.00 | | 756 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 907 099.00 | | 848 501.00 | 32 907 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 417 568.00 | 32 262 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 417 568.00 | 32 338 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 669.00 | | | 64 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 831 916.00 | | 848 501.00 | 32 831 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 461.00 | 10 327.00 | | 36 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 217.00 | 298.00 | | 10 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 244.00 | 10 028.00 | | 26 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 434 189.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 071 792.00 | 642 901.00 | 1 071 792.00 | 1 071 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071 792.00 | 642 901.00 | 1 071 792.00 | 1 071 792.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 642 901.00 | 1 071 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 967 998.00 | 8 395 661.00 | 5 068 170.00 | 17 967 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 510.00 | 301 510.00 | | 301 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 604 243.00 | 1 604 243.00 | | 1 604 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 523 272.00 | | 21 523 272.00 | 21 523 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 721.00 | 1 450 721.00 | | 1 450 721.00 |
VB T. V. A. | 174 176.00 | 174 176.00 | | 174 176.00 |
VC Groupe et associés | 188 006.00 | 188 006.00 | | 188 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 102 485.00 | 102 485.00 | | 102 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 811 326.00 | | | 10 811 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 818 759.00 | | | 10 818 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 638 430.00 | 638 430.00 | | 638 430.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 589 489.00 | 4 066 217.00 | 21 523 272.00 | 25 589 489.00 |
VW T.V.A. | 241 787.00 | 241 787.00 | | 241 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 640 649.00 | 9 068 313.00 | 5 068 170.00 | 18 640 649.00 |