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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
AH Fonds commercial | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 316.00 | 64 869.00 | 13 448.00 | 78 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 592.00 | 91 726.00 | 27 866.00 | 119 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 494.00 | 160 258.00 | 107 237.00 | 267 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 253.00 | | 152 253.00 | 152 253.00 |
BN En cours de production de biens | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 653.00 | 14 009.00 | 227 644.00 | 241 653.00 |
BZ Autres créances | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
CF Disponibilités | 146 346.00 | | 146 346.00 | 146 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 743.00 | 14 009.00 | 564 734.00 | 578 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 237.00 | 174 267.00 | 671 971.00 | 846 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 072.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 271 483.00 | 243 190.00 | | 271 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 593.00 | 57 221.00 | | 21 593.00 |
DL TOTAL (I) | 458 076.00 | 451 483.00 | | 458 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 569.00 | 69 428.00 | | 7 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 6 258.00 | | 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 178.00 | 86 675.00 | | 99 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 374.00 | 146 839.00 | | 103 374.00 |
EA Autres dettes | 3 558.00 | 109 209.00 | | 3 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 895.00 | 419 429.00 | | 213 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 971.00 | 870 912.00 | | 671 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 869.00 | | 625.00 | 266 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 063.00 | | | 63 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 283.00 | | 625.00 | 197 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 494.00 | 16 763.00 | | 143 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 831.00 | 16 763.00 | | 139 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 178.00 | 99 178.00 | | 99 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 374.00 | 103 374.00 | | 103 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 241 653.00 | 241 653.00 | | 241 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 569.00 | 6 879.00 | 689.00 | 7 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 848.00 | | | 61 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 574.00 | 273 074.00 | 6 500.00 | 279 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 895.00 | 213 205.00 | 689.00 | 213 895.00 |