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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 904.00 | 38 960.00 | 15 944.00 | 54 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 473 212.00 | | 473 212.00 | 473 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 515.00 | 56 411.00 | 1 383 104.00 | 1 439 515.00 |
BZ Autres créances | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 781.00 | | 30 781.00 | 30 781.00 |
CF Disponibilités | 178 691.00 | | 178 691.00 | 178 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 911.00 | | 212 911.00 | 212 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 426.00 | 56 411.00 | 1 596 015.00 | 1 652 426.00 |
CU Autres participations | 911 399.00 | 17 451.00 | 893 948.00 | 911 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 874 280.00 | | | 874 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 994.00 | | | 56 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 273.00 | | | 1 063 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 180.00 | | | 438 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 387.00 | | | 85 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 741.00 | | | 532 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 015.00 | | | 1 596 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 741.00 | | | 532 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 250.00 | | 398 250.00 | 398 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 250.00 | | 398 250.00 | 398 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 250.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 656.00 | | | 404 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 662.00 | | | 347 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 994.00 | | | 56 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 041.00 | | | 1 441 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 526.00 | 1 384 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 526.00 | 1 439 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 904.00 | | | 54 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386 137.00 | | | 1 386 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 214.00 | 41 214.00 | | 41 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 473 212.00 | | 473 212.00 | 473 212.00 |
VB T. V. A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VI Groupe et associés | 438 180.00 | 438 180.00 | | 438 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 650.00 | 3 439.00 | 473 212.00 | 476 650.00 |
VW T.V.A. | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 741.00 | 532 741.00 | | 532 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
ST Autres comptes | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 649.00 | | | 79 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |