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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 914.00 | 78 064.00 | 1 851.00 | 79 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 325.00 | 32 518.00 | 6 807.00 | 39 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 939.00 | 120 322.00 | 69 617.00 | 189 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 566.00 | | 101 566.00 | 101 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 482.00 | | 182 482.00 | 182 482.00 |
BZ Autres créances | 213 229.00 | | 213 229.00 | 213 229.00 |
CF Disponibilités | 72 951.00 | | 72 951.00 | 72 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 424.00 | | 582 424.00 | 582 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 363.00 | 120 322.00 | 652 041.00 | 772 363.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 261 225.00 | 254 060.00 | | 261 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 095.00 | 15 665.00 | | 11 095.00 |
DL TOTAL (I) | 365 820.00 | 363 225.00 | | 365 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 614.00 | 150 046.00 | | 134 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | 775.00 | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 436.00 | 85 835.00 | | 86 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 079.00 | 52 704.00 | | 61 079.00 |
EA Autres dettes | 3 079.00 | 3 519.00 | | 3 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 221.00 | 292 878.00 | | 286 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 041.00 | 656 103.00 | | 652 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 866.00 | 158 308.00 | | 188 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 474.00 | | 5 466.00 | 184 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 740.00 | | | 69 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 774.00 | | 5 466.00 | 113 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 348.00 | 3 974.00 | | 116 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 608.00 | 3 974.00 | | 106 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 436.00 | 86 436.00 | | 86 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 182 482.00 | 182 482.00 | | 182 482.00 |
VB T. V. A. | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VC Groupe et associés | 104 950.00 | 104 950.00 | | 104 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 570.00 | 37 216.00 | 97 354.00 | 134 570.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 153.00 | 100 153.00 | | 100 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 707.00 | 407 907.00 | 800.00 | 408 707.00 |
VW T.V.A. | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 221.00 | 188 866.00 | 97 354.00 | 286 221.00 |