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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966 460.00 | 568 832.00 | 397 628.00 | 966 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 870.00 | 42 763.00 | 44 108.00 | 86 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 579.00 | 611 594.00 | 451 985.00 | 1 063 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 308.00 | | 598 308.00 | 598 308.00 |
BZ Autres créances | 251 969.00 | | 251 969.00 | 251 969.00 |
CF Disponibilités | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 749.00 | | 877 749.00 | 877 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 328.00 | 611 594.00 | 1 329 733.00 | 1 941 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DH Report à nouveau | -22 236.00 | -9 019.00 | | -22 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 803.00 | -13 218.00 | | 145 803.00 |
DL TOTAL (I) | 164 647.00 | 18 844.00 | | 164 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 635.00 | 286 889.00 | | 374 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 554.00 | 151 803.00 | | 316 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 208.00 | 272 625.00 | | 341 208.00 |
EA Autres dettes | 129 762.00 | 103 653.00 | | 129 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 927.00 | 51 695.00 | | 2 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 087.00 | 866 685.00 | | 1 165 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 733.00 | 885 529.00 | | 1 329 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 321 914.00 | 5 399.00 | 2 327 313.00 | 2 321 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 914.00 | 5 399.00 | 2 327 313.00 | 2 321 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 949.00 | |
GE Autres charges | | | 4 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 1 598.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 1 598.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -1 598.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 786.00 | 1 572 656.00 | | 2 340 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 983.00 | 1 585 874.00 | | 2 194 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 803.00 | -13 218.00 | | 145 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 645.00 | 147 949.00 | | 463 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 119.00 | 132 713.00 | | 436 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 526.00 | 15 236.00 | | 27 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 554.00 | 316 554.00 | | 316 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 209.00 | 341 209.00 | | 341 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 762.00 | 129 762.00 | | 129 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 635.00 | 128 123.00 | 246 512.00 | 374 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873 249.00 | 873 249.00 | | 873 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 498.00 | 873 249.00 | 10 249.00 | 883 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 087.00 | 918 575.00 | 246 512.00 | 1 165 087.00 |