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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
AH Fonds commercial | 51 901.00 | | 51 901.00 | 51 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 998.00 | 43 421.00 | 2 577.00 | 45 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 239.00 | 13 195.00 | 6 045.00 | 19 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 123.00 | 76 317.00 | 64 806.00 | 141 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 186.00 | | 102 186.00 | 102 186.00 |
BZ Autres créances | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
CF Disponibilités | 44 591.00 | | 44 591.00 | 44 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 085.00 | | 162 085.00 | 162 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 208.00 | 76 317.00 | 226 891.00 | 303 208.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 105 965.00 | 105 515.00 | | 105 965.00 |
DH Report à nouveau | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 213.00 | 10 450.00 | | 8 213.00 |
DL TOTAL (I) | 134 053.00 | 135 841.00 | | 134 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 443.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 557.00 | 1 684.00 | | 2 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 307.00 | 39 349.00 | | 65 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 754.00 | 18 579.00 | | 21 754.00 |
EA Autres dettes | 3 220.00 | 4 542.00 | | 3 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 838.00 | 69 598.00 | | 92 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 891.00 | 205 439.00 | | 226 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 496.00 | | 545 496.00 | 545 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 496.00 | | 545 496.00 | 545 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 750.00 | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | 750.00 | | 5 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 843.00 | 750.00 | | 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 452.00 | | 1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 025.00 | 508 589.00 | | 552 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 812.00 | 498 140.00 | | 543 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 213.00 | 10 450.00 | | 8 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 584.00 | 6 775.00 | 7 043.00 | 76 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 883.00 | 6 775.00 | 7 043.00 | 56 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 307.00 | 65 307.00 | | 65 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 606.00 | 116 606.00 | | 116 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 129.00 | 116 606.00 | 3 523.00 | 120 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 838.00 | 92 838.00 | | 92 838.00 |