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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
AP Constructions | 53 143.00 | 1 758.00 | 51 385.00 | 53 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 359.00 | 86 019.00 | 23 340.00 | 109 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 059.00 | 20 298.00 | 2 761.00 | 23 059.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BF Prêts | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 231.00 | 109 333.00 | 140 898.00 | 250 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BN En cours de production de biens | 47 682.00 | | 47 682.00 | 47 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 627.00 | 4 254.00 | 261 373.00 | 265 627.00 |
BZ Autres créances | 60 390.00 | | 60 390.00 | 60 390.00 |
CF Disponibilités | 149 909.00 | | 149 909.00 | 149 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 274.00 | 4 254.00 | 524 020.00 | 528 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 505.00 | 113 587.00 | 664 918.00 | 778 505.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 80 422.00 | 50 109.00 | | 80 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 348.00 | 30 313.00 | | 39 348.00 |
DL TOTAL (I) | 128 020.00 | 88 672.00 | | 128 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 563.00 | 42 891.00 | | 44 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 955.00 | 58 117.00 | | 120 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 735.00 | 101 843.00 | | 5 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 210.00 | 228 681.00 | | 268 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 813.00 | 59 463.00 | | 92 813.00 |
EA Autres dettes | | 1 064.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 898.00 | 492 059.00 | | 536 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 918.00 | 580 732.00 | | 664 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 048.00 | 469 993.00 | | 505 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 290.00 | | 113 441.00 | 143 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 250 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 185 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 790.00 | | 60 272.00 | 131 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 242.00 | | 53 169.00 | 10 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 664.00 | 21 669.00 | | 87 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 1 254.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 660.00 | 20 415.00 | | 87 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 210.00 | 268 210.00 | | 268 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
UP Prêts | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 256 268.00 | | | 256 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
VB T. V. A. | 57 291.00 | | | 57 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 029.00 | 25 179.00 | 31 850.00 | 57 029.00 |
VI Groupe et associés | 108 455.00 | 108 455.00 | | 108 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 852.00 | | | 852.00 |
VP Divers | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 379.00 | 334 379.00 | | 334 379.00 |
VW T.V.A. | 71 895.00 | 71 895.00 | | 71 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 663.00 | 511 813.00 | 31 850.00 | 543 663.00 |