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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 885.00 | 70 000.00 | 8 885.00 | 78 885.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 515 273.00 | 393 970.00 | 121 303.00 | 515 273.00 |
BZ Autres créances | 284 407.00 | | 284 407.00 | 284 407.00 |
CF Disponibilités | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 336.00 | 393 970.00 | 409 365.00 | 803 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 221.00 | 463 970.00 | 418 250.00 | 882 221.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 490 012.00 | 2 490 012.00 | | 2 490 012.00 |
DG Autres réserves | | 282 004.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 869 152.00 | | | -2 869 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 497 029.00 | -3 151 156.00 | | -2 497 029.00 |
DK Provisions réglementées | | 31 884.00 | | |
DL TOTAL (I) | -2 876 170.00 | -347 255.00 | | -2 876 170.00 |
DP Provisions pour risques | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 113.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 23 231.00 | 40 344.00 | | 23 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 480.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 055 004.00 | 3 073 237.00 | | 3 055 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 328.00 | 914 471.00 | | 115 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 045.00 | 264 547.00 | | 43 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 680.00 | | |
EA Autres dettes | 57 810.00 | 32 613.00 | | 57 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 271 189.00 | 4 287 031.00 | | 3 271 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 250.00 | 3 980 119.00 | | 418 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 156.00 | 1 217 442.00 | | 222 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 480.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 726 243.00 | -19 768.00 | 1 706 475.00 | 1 726 243.00 |
FD Production vendue biens | -185 107.00 | -6 302.00 | -191 409.00 | -185 107.00 |
FG Production vendue services | -876.00 | 3 790.00 | 2 914.00 | -876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 259.00 | -22 279.00 | 1 517 979.00 | 1 540 259.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 041 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 741 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -24 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 446 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 870 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 054 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 871.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 164.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 230 000.00 | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 625 645.00 | 76 152.00 | | 1 625 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825 645.00 | 307 316.00 | | 1 825 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87 479.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 277 882.00 | 517 026.00 | | 2 277 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 760.00 | 1 180 771.00 | | 2 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280 642.00 | 1 785 277.00 | | 2 280 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454 997.00 | -1 477 961.00 | | -454 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 049.00 | 10 171.00 | | -1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 275.00 | -36 472.00 | | -11 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 402 171.00 | 4 453 917.00 | | 4 402 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 899 201.00 | 7 605 074.00 | | 6 899 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 497 029.00 | -3 151 156.00 | | -2 497 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 53.00 | | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 462.00 | | | 462.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 146.00 | | | 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114.00 | | | 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |