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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 730.00 | 61 936.00 | 4 795.00 | 66 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 524 748.00 | 2 944 659.00 | 580 089.00 | 3 524 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 692.00 | 672 820.00 | 355 872.00 | 1 028 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
BF Prêts | 301 682.00 | | 301 682.00 | 301 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 957 402.00 | 3 679 415.00 | 1 277 987.00 | 4 957 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 859.00 | 5 951.00 | 758 908.00 | 764 859.00 |
BZ Autres créances | 44 563.00 | | 44 563.00 | 44 563.00 |
CF Disponibilités | 853 747.00 | | 853 747.00 | 853 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 895.00 | | 140 895.00 | 140 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 344.00 | 5 951.00 | 1 803 393.00 | 1 809 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 766 745.00 | 3 685 366.00 | 3 081 380.00 | 6 766 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 824.00 | 7 500.00 | | 8 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 681.00 | | | 298 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 136.00 | 7 120.00 | | 1 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 968.00 | 901 516.00 | | 1 004 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 359.00 | 916 886.00 | | 1 314 359.00 |
DP Provisions pour risques | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | 461.00 | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 988.00 | 546 712.00 | | 912 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 516.00 | 477 449.00 | | 341 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 689.00 | 623 718.00 | | 499 689.00 |
EA Autres dettes | 7 218.00 | 16 736.00 | | 7 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 921.00 | 1 665 075.00 | | 1 761 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 380.00 | 2 581 962.00 | | 3 081 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 921.00 | 1 665 075.00 | | 1 761 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | 461.00 | | 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 222 334.00 | | 854 261.00 | 5 222 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 119 192.00 | 4 957 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 119 192.00 | 4 553 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 293.00 | | 3 438.00 | 63 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 123 491.00 | | 549 141.00 | 5 123 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 550.00 | | 301 682.00 | 35 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 076 744.00 | 691 600.00 | 1 088 930.00 | 4 076 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 269.00 | 5 666.00 | | 56 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 020 475.00 | 685 934.00 | 1 088 930.00 | 4 020 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 516.00 | 341 516.00 | | 341 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 689.00 | 499 689.00 | | 499 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 205.00 | 920 205.00 | | 920 205.00 |
UP Prêts | 301 682.00 | | 301 682.00 | 301 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 44 563.00 | 44 563.00 | | 44 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 859.00 | 764 859.00 | | 764 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 895.00 | 140 895.00 | | 140 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 599.00 | 950 317.00 | 317 282.00 | 1 267 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 920.00 | 1 761 920.00 | | 1 761 920.00 |