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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 085.00 | 26 486.00 | 5 599.00 | 32 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 085.00 | 26 486.00 | 5 599.00 | 32 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 655.00 | 11 038.00 | 60 616.00 | 71 655.00 |
BZ Autres créances | 365 242.00 | | 365 242.00 | 365 242.00 |
CF Disponibilités | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 759.00 | 11 038.00 | 428 721.00 | 439 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 844.00 | 37 524.00 | 434 320.00 | 471 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 877.00 | 95 877.00 | | 95 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 463.00 | 25 941.00 | | 46 463.00 |
DL TOTAL (I) | 143 440.00 | 122 918.00 | | 143 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 689.00 | 123 789.00 | | 61 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 840.00 | 22 491.00 | | 19 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 445.00 | 189 643.00 | | 191 445.00 |
EA Autres dettes | 17 149.00 | 8 039.00 | | 17 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 880.00 | 344 719.00 | | 290 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 320.00 | 467 637.00 | | 434 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 880.00 | 282 273.00 | | 290 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FG Production vendue services | 1 174 719.00 | | 1 174 719.00 | 1 174 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 766.00 | | 1 174 766.00 | 1 174 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 040.00 | |
GE Autres charges | | | 8 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 502.00 | 797.00 | | 9 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 861.00 | 7 733.00 | | 2 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 861.00 | 7 733.00 | | 2 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 192.00 | 214.00 | | 5 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 192.00 | 214.00 | | 5 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 331.00 | 7 519.00 | | -2 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 568.00 | 8 909.00 | | 28 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 937.00 | 1 201 164.00 | | 1 207 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 474.00 | 1 175 223.00 | | 1 161 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 463.00 | 25 941.00 | | 46 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 415.00 | | 670.00 | 31 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 415.00 | | 670.00 | 31 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 169.00 | 2 317.00 | | 24 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 169.00 | 2 317.00 | | 24 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 998.00 | 5 040.00 | | 5 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 998.00 | 5 040.00 | | 5 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 998.00 | 5 040.00 | | 5 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 637.00 | 114 637.00 | | 114 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
UX Autres créances clients | 61 485.00 | 61 485.00 | | 61 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VB T. V. A. | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VC Groupe et associés | 261 259.00 | 261 259.00 | | 261 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -961.00 | -961.00 | | -961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 650.00 | 62 650.00 | | 62 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 446.00 | | | 62 446.00 |
VP Divers | 57 893.00 | 57 893.00 | | 57 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 897.00 | 436 897.00 | | 436 897.00 |
VW T.V.A. | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 880.00 | 290 880.00 | | 290 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
ST Autres comptes | 223 325.00 | | | 223 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 620.00 | | | 111 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 119.00 | | | 51 119.00 |
ZE Dividendes | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 640.00 | | | 272 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |