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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 810.00 | 26 267.00 | 4 543.00 | 30 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 056.00 | 59 577.00 | 12 479.00 | 72 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 966.00 | 85 844.00 | 19 122.00 | 104 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 883.00 | | 48 883.00 | 48 883.00 |
BZ Autres créances | 28 574.00 | | 28 574.00 | 28 574.00 |
CF Disponibilités | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 603.00 | | 85 603.00 | 85 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 569.00 | 85 844.00 | 104 725.00 | 190 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208 492.00 | 208 492.00 | | 208 492.00 |
DH Report à nouveau | -121 238.00 | | | -121 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 904.00 | -121 238.00 | | -124 904.00 |
DL TOTAL (I) | -28 849.00 | 96 055.00 | | -28 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 145.00 | 158.00 | | 4 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 733.00 | 781.00 | | 11 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 103 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 075.00 | 30 150.00 | | 56 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 622.00 | 54 091.00 | | 38 622.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | 3 099.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 574.00 | 191 278.00 | | 133 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 725.00 | 287 333.00 | | 104 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 039.00 | | 309 039.00 | 309 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 039.00 | | 309 039.00 | 309 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 618.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 40.00 | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 40.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | -40.00 | | -635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 576.00 | 419 465.00 | | 309 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 481.00 | 540 702.00 | | 434 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 904.00 | -121 238.00 | | -124 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 883.00 | | | 105 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 917.00 | 104 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917.00 | 102 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 783.00 | | | 103 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 143.00 | 9 618.00 | 917.00 | 77 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 143.00 | 9 618.00 | 917.00 | 77 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 075.00 | 56 075.00 | | 56 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 48 883.00 | 48 883.00 | | 48 883.00 |
VB T. V. A. | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VI Groupe et associés | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 543.00 | 84 443.00 | 2 100.00 | 86 543.00 |
VW T.V.A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 574.00 | 133 574.00 | | 133 574.00 |