| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 21 619.00 | 881.00 | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 760 506.00 | | 760 506.00 | 760 506.00 |
AP Constructions | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 188.00 | 126 118.00 | 22 071.00 | 148 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 652.00 | 491 240.00 | 360 413.00 | 851 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 200.00 | 650 926.00 | 1 189 275.00 | 1 840 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 011.00 | | 87 011.00 | 87 011.00 |
BN En cours de production de biens | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
BT Marchandises | 87 459.00 | | 87 459.00 | 87 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BZ Autres créances | 522 655.00 | 78 656.00 | 443 999.00 | 522 655.00 |
CF Disponibilités | 538 259.00 | | 538 259.00 | 538 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 402.00 | 78 656.00 | 1 179 746.00 | 1 258 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 602.00 | 729 582.00 | 2 369 021.00 | 3 098 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 351.00 | | 25 351.00 | 25 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 750.00 | 195 750.00 | | 195 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
DG Autres réserves | 836 085.00 | 646 135.00 | | 836 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 645.00 | 339 947.00 | | 343 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 328.00 | 1 207 683.00 | | 1 401 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 483.00 | 641 517.00 | | 578 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 139 085.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 107.00 | 42 881.00 | | 62 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 403.00 | 179 606.00 | | 152 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 020.00 | 227 672.00 | | 143 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 016.00 | | |
EA Autres dettes | 24 494.00 | 64 684.00 | | 24 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 185.00 | 10 108.00 | | 7 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 693.00 | 1 312 568.00 | | 967 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 021.00 | 2 520 251.00 | | 2 369 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 929.00 | 823 159.00 | | 563 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 975 314.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 861 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 837 030.00 | |
FM Production stockée | | | 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 913 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 565.00 | |
GE Autres charges | | | 16 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 092.00 | 399.00 | | 4 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 092.00 | 3 066.00 | | 4 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 989.00 | 3 066.00 | | 3 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 464.00 | 125 105.00 | | 123 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 512.00 | 2 947 106.00 | | 2 924 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 868.00 | 2 607 159.00 | | 2 580 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 645.00 | 339 947.00 | | 343 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 319.00 | | 179 180.00 | 1 661 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299.00 | 45 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299.00 | 1 840 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 006.00 | | | 783 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 649.00 | | 178 140.00 | 833 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 663.00 | | 1 040.00 | 44 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 639.00 | 119 286.00 | | 531 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 476.00 | 2 143.00 | | 19 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 163.00 | 117 143.00 | | 512 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 776.00 | 34 565.00 | 44 684.00 | 88 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 776.00 | 34 565.00 | 44 684.00 | 88 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 776.00 | 34 565.00 | 44 684.00 | 88 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 403.00 | 152 403.00 | | 152 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 873.00 | 51 873.00 | | 51 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 601.00 | 86 601.00 | | 86 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
UX Autres créances clients | 409 607.00 | 409 607.00 | | 409 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 644.00 | | 95 644.00 | 95 644.00 |
VB T. V. A. | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 483.00 | 174 719.00 | 403 764.00 | 578 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 034.00 | | | 163 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 190.00 | 434 306.00 | 114 884.00 | 549 190.00 |
VW T.V.A. | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 693.00 | 563 929.00 | 403 764.00 | 967 693.00 |