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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 516.00 | 76 567.00 | 2 949.00 | 79 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 152.00 | 76 567.00 | 25 585.00 | 102 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 534.00 | | 1 105 534.00 | 1 105 534.00 |
BZ Autres créances | 90 014.00 | | 90 014.00 | 90 014.00 |
CF Disponibilités | 99 677.00 | | 99 677.00 | 99 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 792.00 | | 1 302 792.00 | 1 302 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 944.00 | 76 567.00 | 1 328 378.00 | 1 404 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 227.00 | | | -156 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 707.00 | | | 271 707.00 |
DL TOTAL (I) | 232 185.00 | | | 232 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 988.00 | | | 154 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 988.00 | | | 154 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 745.00 | | | 99 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 636.00 | | | 345 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 512.00 | | | 363 512.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 555.00 | | | 127 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 205.00 | | | 941 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 378.00 | | | 1 328 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 205.00 | | | 941 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 511 070.00 | | 3 511 070.00 | 3 511 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 511 070.00 | | 3 511 070.00 | 3 511 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 526 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 988.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 153 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 620.00 | | | -1 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 745.00 | | | 99 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526 785.00 | | | 3 526 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255 078.00 | | | 3 255 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 707.00 | | | 271 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 925.00 | | 995.00 | 110 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 885.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 885.00 | 22 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 768.00 | 102 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 883.00 | 79 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 404.00 | | 995.00 | 85 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 537.00 | 4 913.00 | 6 883.00 | 78 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 537.00 | 4 913.00 | 6 883.00 | 78 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 154 988.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 154 988.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 636.00 | 345 636.00 | | 345 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 582.00 | 99 582.00 | | 99 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 503.00 | 88 503.00 | | 88 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 555.00 | 127 555.00 | | 127 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 534.00 | | | 1 105 534.00 |
VB T. V. A. | 88 749.00 | | | 88 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 99 745.00 | 99 745.00 | | 99 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 271.00 | 1 202 635.00 | 22 636.00 | 1 225 271.00 |
VW T.V.A. | 152 540.00 | 152 540.00 | | 152 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 262.00 | 938 262.00 | | 938 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 278 904.00 | | | 278 904.00 |
ST Autres comptes | 112 216.00 | | | 112 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 639.00 | | | 134 639.00 |
YT Sous‐traitance | 1 051 868.00 | | | 1 051 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 645 817.00 | | | 645 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 950.00 | | | 259 950.00 |
ZE Dividendes | -156 227.00 | | | -156 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 577 627.00 | | | 1 577 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |