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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 977.00 | 21 330.00 | 3 647.00 | 24 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 410.00 | 35 763.00 | 8 647.00 | 44 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 794.00 | | 51 794.00 | 51 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 888.00 | | 49 888.00 | 49 888.00 |
BZ Autres créances | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
CF Disponibilités | 419 609.00 | | 419 609.00 | 419 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 906.00 | | 536 906.00 | 536 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 316.00 | 35 763.00 | 545 553.00 | 581 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 420 335.00 | 375 198.00 | | 420 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 956.00 | 45 137.00 | | 17 956.00 |
DL TOTAL (I) | 493 291.00 | 475 335.00 | | 493 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287.00 | 1 520.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 808.00 | 10 539.00 | | 28 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 167.00 | 25 846.00 | | 23 167.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 262.00 | 37 905.00 | | 52 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 553.00 | 513 239.00 | | 545 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
FD Production vendue biens | 43 561.00 | | 43 561.00 | 43 561.00 |
FG Production vendue services | 240 055.00 | | 240 055.00 | 240 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 398.00 | | 284 398.00 | 284 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 302.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 8 506.00 | | 2 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 405.00 | 369 922.00 | | 284 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 449.00 | 324 785.00 | | 266 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 956.00 | 45 137.00 | | 17 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 403.00 | | 835.00 | 48 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 828.00 | 44 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 611.00 | 5 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 217.00 | 38 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 964.00 | | 835.00 | 38 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 289.00 | 2 302.00 | 4 828.00 | 38 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 438.00 | | 3 610.00 | 4 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 850.00 | 2 302.00 | 1 217.00 | 33 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UX Autres créances clients | 49 888.00 | 49 888.00 | | 49 888.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 502.00 | 65 502.00 | | 65 502.00 |
VW T.V.A. | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 975.00 | 51 975.00 | | 51 975.00 |