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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 16 190.00 | 12 359.00 | 3 831.00 | 16 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 928.00 | 24 652.00 | 6 276.00 | 30 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 604.00 | 26 548.00 | 23 055.00 | 49 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 676.00 | 64 160.00 | 50 516.00 | 114 676.00 |
BN En cours de production de biens | 48 787.00 | | 48 787.00 | 48 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 996.00 | | 116 996.00 | 116 996.00 |
BZ Autres créances | 32 539.00 | | 32 539.00 | 32 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 211.00 | | 100 211.00 | 100 211.00 |
CF Disponibilités | 144 924.00 | | 144 924.00 | 144 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 103.00 | | 447 103.00 | 447 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 779.00 | 64 160.00 | 497 619.00 | 561 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 305 353.00 | 270 791.00 | | 305 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 540.00 | 34 562.00 | | 11 540.00 |
DL TOTAL (I) | 349 893.00 | 338 353.00 | | 349 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 913.00 | 57 511.00 | | 49 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2 475.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 902.00 | 2 293.00 | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 288.00 | 27 610.00 | | 36 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 360.00 | 55 227.00 | | 47 360.00 |
EA Autres dettes | 13 260.00 | 34 290.00 | | 13 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 726.00 | 179 406.00 | | 147 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 619.00 | 517 759.00 | | 497 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 740.00 | 135 468.00 | | 112 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 852.00 | | 35 734.00 | 105 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 910.00 | 114 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 910.00 | 96 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 252.00 | | 35 380.00 | 88 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 428.00 | 9 797.00 | 3 065.00 | 57 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 828.00 | 9 797.00 | 3 065.00 | 56 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 116 996.00 | | | 116 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
VB T. V. A. | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 913.00 | 15 830.00 | 34 083.00 | 49 913.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 528.00 | 153 528.00 | | 153 528.00 |
VW T.V.A. | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 823.00 | 112 740.00 | 34 083.00 | 146 823.00 |