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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
AN Terrains | 151 784.00 | | 151 784.00 | 151 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 102.00 | 13 252.00 | 7 850.00 | 21 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 334.00 | 3 323.00 | 1 010.00 | 4 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 282.00 | 32 638.00 | 160 645.00 | 193 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 933.00 | 7 074.00 | 3 859.00 | 10 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 945.00 | 16 803.00 | 84 142.00 | 100 945.00 |
BZ Autres créances | 133 948.00 | | 133 948.00 | 133 948.00 |
CF Disponibilités | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 249 659.00 | 23 877.00 | 225 782.00 | 249 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 941.00 | 56 515.00 | 386 426.00 | 442 941.00 |
CU Autres participations | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 289 727.00 | -981 907.00 | | -1 289 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 702.00 | -307 820.00 | | -304 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 838.00 | 113 838.00 | | 113 838.00 |
DL TOTAL (I) | -1 459 090.00 | -1 154 388.00 | | -1 459 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 017.00 | 1 459 168.00 | | 1 720 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 020.00 | 54 662.00 | | 57 020.00 |
EA Autres dettes | 57 105.00 | 52 175.00 | | 57 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 517.00 | 1 569 378.00 | | 1 837 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 426.00 | 422 989.00 | | 386 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 517.00 | 1 569 378.00 | | 1 837 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 346.00 | | 62 346.00 | 62 346.00 |
FG Production vendue services | 213 484.00 | | 213 484.00 | 213 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 830.00 | | 275 830.00 | 275 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 074.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 074.00 | 896.00 | | 4 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 074.00 | 896.00 | | 4 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 074.00 | -776.00 | | -4 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 862.00 | 292 661.00 | | 297 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 564.00 | 600 480.00 | | 602 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 702.00 | -307 820.00 | | -304 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 282.00 | | | 193 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 220.00 | | | 177 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 630.00 | 3 373.00 | | 14 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 202.00 | 3 373.00 | | 13 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 532.00 | 7 074.00 | 21 532.00 | 21 532.00 |
6T Sur comptes clients | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 970.00 | 7 074.00 | 21 532.00 | 52 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 970.00 | 7 074.00 | 21 532.00 | 60 970.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 074.00 | 21 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 017.00 | 1 720 017.00 | | 1 720 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 105.00 | 57 105.00 | | 57 105.00 |
UX Autres créances clients | 83 789.00 | 83 789.00 | | 83 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VB T. V. A. | 115 427.00 | 115 427.00 | | 115 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 893.00 | 234 893.00 | | 234 893.00 |
VW T.V.A. | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 517.00 | 1 837 517.00 | | 1 837 517.00 |