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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 35 961.00 | | 35 961.00 | 35 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 264.00 | 133 681.00 | 128 583.00 | 262 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 496.00 | 93 428.00 | 41 069.00 | 134 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 809.00 | 229 999.00 | 210 809.00 | 440 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 117.00 | | 104 117.00 | 104 117.00 |
BP En cours de production de services | 202 482.00 | | 202 482.00 | 202 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 784.00 | 13 720.00 | 424 064.00 | 437 784.00 |
BZ Autres créances | 161 206.00 | | 161 206.00 | 161 206.00 |
CF Disponibilités | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 148.00 | 13 720.00 | 903 428.00 | 917 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 957.00 | 243 720.00 | 1 114 238.00 | 1 357 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
CU Autres participations | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 442.00 | 62 442.00 | | 62 442.00 |
DH Report à nouveau | 275 171.00 | 200 152.00 | | 275 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 125.00 | 75 147.00 | | -286 125.00 |
DL TOTAL (I) | 67 988.00 | 354 240.00 | | 67 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 561.00 | 193 079.00 | | 274 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 379.00 | 117 849.00 | | 126 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 615.00 | 437 128.00 | | 410 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 695.00 | 241 026.00 | | 234 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 249.00 | 989 083.00 | | 1 046 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 238.00 | 1 343 323.00 | | 1 114 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 976.00 | 881 605.00 | | 958 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 102.00 | | 82 047.00 | 382 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 776.00 | 5 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 341.00 | 440 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 565.00 | 396 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 794.00 | | 80 531.00 | 337 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 457.00 | | 1 516.00 | 5 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 625.00 | 24 387.00 | 12.00 | 205 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 734.00 | 24 387.00 | 12.00 | 202 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 347.00 | 125 347.00 | | 125 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 615.00 | 410 615.00 | | 410 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 769.00 | 106 769.00 | | 106 769.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UX Autres créances clients | 421 562.00 | 421 562.00 | | 421 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VB T. V. A. | 92 374.00 | 92 374.00 | | 92 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 797.00 | 113 797.00 | | 113 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 827.00 | 73 491.00 | 87 336.00 | 160 827.00 |
VI Groupe et associés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 208.00 | | | 59 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 789.00 | | | 90 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 285.00 | 52 285.00 | | 52 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 997.00 | 603 997.00 | | 603 997.00 |
VW T.V.A. | 73 966.00 | 73 966.00 | | 73 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 312.00 | 958 976.00 | 87 336.00 | 1 046 312.00 |