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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 693.00 | 1 856.00 | 15 837.00 | 17 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 369.00 | 168 514.00 | 53 855.00 | 222 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 217.00 | 216 890.00 | 255 327.00 | 472 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 297.00 | 387 260.00 | 664 038.00 | 1 051 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
BT Marchandises | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
BZ Autres créances | 125 526.00 | | 125 526.00 | 125 526.00 |
CF Disponibilités | 120 607.00 | | 120 607.00 | 120 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 542.00 | | 334 542.00 | 334 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 839.00 | 387 260.00 | 998 580.00 | 1 385 839.00 |
CU Autres participations | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 419 605.00 | 403 046.00 | | 419 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 679.00 | 16 558.00 | | 5 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 4 798.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 432 684.00 | 428 802.00 | | 432 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 652.00 | 419 633.00 | | 316 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 004.00 | 103 242.00 | | 65 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 466.00 | 82 368.00 | | 81 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 106.00 | 89 925.00 | | 101 106.00 |
EA Autres dettes | 1 667.00 | 15 786.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 896.00 | 710 954.00 | | 565 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 580.00 | 1 139 757.00 | | 998 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 008.00 | 646 526.00 | | 526 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 801.00 | | 46 597.00 | 1 307 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 778.00 | | 4 018.00 | 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303 101.00 | | 1 051 297.00 | 303 101.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 352 693.00 | 150 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 323.00 | | 694 586.00 | 152 323.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 693.00 | | | 502 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 112.00 | | 44 797.00 | 802 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 996.00 | | 1 800.00 | 2 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 580.00 | 56 870.00 | 108 191.00 | 438 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | 1 041.00 | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 765.00 | 55 830.00 | 108 191.00 | 437 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 466.00 | 81 466.00 | | 81 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 671.00 | 51 671.00 | | 51 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
UX Autres créances clients | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 652.00 | 276 765.00 | 39 888.00 | 316 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 981.00 | | | 122 981.00 |
VP Divers | 125 526.00 | 125 526.00 | | 125 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 106.00 | 101 106.00 | | 101 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 751.00 | 187 095.00 | 2 656.00 | 189 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 896.00 | 526 008.00 | 39 888.00 | 565 896.00 |