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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 500.00 | | 201 500.00 | 201 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 078.00 | 66 211.00 | 78 867.00 | 145 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 488.00 | 66 211.00 | 289 277.00 | 355 488.00 |
BT Marchandises | 13 934.00 | 721.00 | 13 213.00 | 13 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 673.00 | | 56 673.00 | 56 673.00 |
BZ Autres créances | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
CF Disponibilités | 134 831.00 | | 134 831.00 | 134 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 035.00 | 721.00 | 221 314.00 | 222 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 523.00 | 66 932.00 | 510 591.00 | 577 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 227 359.00 | 216 551.00 | | 227 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 780.00 | 10 808.00 | | 81 780.00 |
DL TOTAL (I) | 317 389.00 | 235 609.00 | | 317 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 525.00 | 79 898.00 | | 69 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 60.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 895.00 | 6 867.00 | | 10 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 369.00 | 47 526.00 | | 50 369.00 |
EA Autres dettes | 62 333.00 | 81 608.00 | | 62 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 202.00 | 215 959.00 | | 193 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 591.00 | 451 568.00 | | 510 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 858.00 | 158 167.00 | | 145 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 488.00 | | | 355 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 500.00 | | | 201 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 078.00 | | | 145 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 198.00 | 11 013.00 | | 55 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 198.00 | 11 013.00 | | 55 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 198.00 | | 1 477.00 | 2 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 198.00 | | 1 477.00 | 2 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 198.00 | | 1 477.00 | 2 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 333.00 | 62 333.00 | | 62 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
UX Autres créances clients | 56 673.00 | 56 673.00 | | 56 673.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 525.00 | 22 181.00 | 47 344.00 | 69 525.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 164.00 | 82 164.00 | | 82 164.00 |
VW T.V.A. | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 202.00 | 145 858.00 | 47 344.00 | 193 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 216.00 | 1 836.00 | | 2 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 548.00 | 7 073.00 | | 8 548.00 |
ST Autres comptes | 46 343.00 | 59 940.00 | | 46 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 394.00 | 55 778.00 | | 57 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 058.00 | 2 084.00 | | 2 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 275.00 | 3 920.00 | | 4 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 071.00 | 93 022.00 | | 95 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 209.00 | 30 872.00 | | 17 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 285.00 | 122 791.00 | | 112 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |