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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 997 492.00 | 669 759.00 | 327 733.00 | 997 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 608.00 | 159 553.00 | 40 056.00 | 199 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 317.00 | 338 151.00 | 197 166.00 | 535 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 537.00 | 1 192 463.00 | 608 074.00 | 1 800 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
BZ Autres créances | 103 381.00 | | 103 381.00 | 103 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 560.00 | 9 851.00 | 441 709.00 | 451 560.00 |
CF Disponibilités | 164 264.00 | | 164 264.00 | 164 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 605.00 | 9 851.00 | 735 754.00 | 745 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 142.00 | 1 202 314.00 | 1 343 828.00 | 2 546 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 811 682.00 | 808 565.00 | | 811 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 515.00 | 68 117.00 | | 16 515.00 |
DL TOTAL (I) | 828 306.00 | 876 792.00 | | 828 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 024.00 | 448 965.00 | | 342 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 499.00 | 32.00 | | 9 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 136.00 | 60 679.00 | | 81 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 607.00 | 79 802.00 | | 65 607.00 |
EA Autres dettes | 17 256.00 | 16 368.00 | | 17 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 522.00 | 605 846.00 | | 515 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 828.00 | 1 482 637.00 | | 1 343 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 511.00 | 264 337.00 | | 260 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 716.00 | | 114 072.00 | 1 753 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 251.00 | | 1 800 537.00 | 67 251.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 251.00 | | 1 763 440.00 | 67 251.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 852.00 | | 112 838.00 | 1 717 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 864.00 | | 1 233.00 | 25 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 572.00 | 111 891.00 | | 1 055 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 572.00 | 111 891.00 | | 1 055 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 851.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 851.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 851.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 34 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 136.00 | 81 136.00 | | 81 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 544.00 | 36 544.00 | | 36 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 024.00 | 87 013.00 | 255 011.00 | 342 024.00 |
VI Groupe et associés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 842.00 | | | 106 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 568.00 | 94 568.00 | | 94 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 846.00 | 111 846.00 | | 111 846.00 |
VW T.V.A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 522.00 | 260 511.00 | 255 011.00 | 515 522.00 |