| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569.00 | 82.00 | 487.00 | 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 000.00 | 83 250.00 | 23 750.00 | 107 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 997.00 | 385 474.00 | 26 523.00 | 411 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
BZ Autres créances | 103 352.00 | 58 526.00 | 44 826.00 | 103 352.00 |
CF Disponibilités | 60 850.00 | | 60 850.00 | 60 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 187 649.00 | 58 526.00 | 129 123.00 | 187 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 646.00 | 444 000.00 | 155 646.00 | 599 646.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 302 142.00 | 302 142.00 | | 302 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 19 996.00 | 11 791.00 | | 19 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 908.00 | 8 205.00 | | 5 908.00 |
DL TOTAL (I) | 135 904.00 | 129 996.00 | | 135 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 625.00 | 129 845.00 | | 3 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 21 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 116.00 | 20 557.00 | | 16 116.00 |
EA Autres dettes | | 2 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 741.00 | 173 692.00 | | 19 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 646.00 | 303 688.00 | | 155 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 491.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 419.00 | 118 182.00 | | 114 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 319.00 | 118 182.00 | | 115 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 120.00 | 458.00 | | 13 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 120.00 | 458.00 | | 13 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 198.00 | 117 724.00 | | 102 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 1 472.00 | | 1 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 260.00 | 144 222.00 | | 120 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 352.00 | 136 017.00 | | 114 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 908.00 | 8 205.00 | | 5 908.00 |