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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 642.00 | 38 206.00 | 2 436.00 | 40 642.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 342.00 | 38 206.00 | 119 136.00 | 157 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
072 Créances – Autres | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
084 Disponibilités | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
110 Total général Actif | 176 656.00 | 38 206.00 | 138 450.00 | 176 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 276.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 94 843.00 | 120 504.00 | | 94 843.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
230 Autres produits | 1 832.00 | 27 308.00 | | 1 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 944.00 | 147 813.00 | | 122 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 138.00 | 23 726.00 | | 17 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 103.00 | 28.00 | | 103.00 |
242 Autres charges externes. | 29 715.00 | 31 453.00 | | 29 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 177.00 | 5 038.00 | | 4 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 104.00 | 54 064.00 | | 62 104.00 |
252 Charges sociales | 17 706.00 | 15 862.00 | | 17 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 614.00 | | | 614.00 |
262 Autres charges | 785.00 | 1 130.00 | | 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 343.00 | 131 302.00 | | 132 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 399.00 | 16 510.00 | | -9 399.00 |
290 Produits exceptionnels | | 24.00 | | |
294 Charges financières | 28.00 | 15.00 | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 809.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 461.00 | 15 711.00 | | -9 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 292.00 | | | 154 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |