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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 737.00 | 6 149.00 | 3 589.00 | 9 737.00 |
040 Immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 521.00 | 12 857.00 | 4 665.00 | 17 521.00 |
060 Stock marchandises | 65 033.00 | | 65 033.00 | 65 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
072 Créances – Autres | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
084 Disponibilités | 37 630.00 | | 37 630.00 | 37 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 842.00 | | 126 842.00 | 126 842.00 |
110 Total général Actif | 144 363.00 | 12 857.00 | 131 507.00 | 144 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 307.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 594.00 | | | 220 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 550.00 | | | 550.00 |
230 Autres produits | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 114.00 | | | 228 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 349.00 | | | 151 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
242 Autres charges externes. | 29 436.00 | | | 29 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 721.00 | | | -5 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
252 Charges sociales | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 124.00 | | | 225 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
294 Charges financières | 159.00 | | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 176.00 | | | 4 176.00 |