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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 483.00 | 68 955.00 | 2 528.00 | 71 483.00 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 806.00 | 338 842.00 | 44 964.00 | 383 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 038.00 | | 183 038.00 | 183 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826 384.00 | 407 797.00 | 2 418 587.00 | 2 826 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 528.00 | 24 332.00 | 1 611 196.00 | 1 635 528.00 |
BZ Autres créances | 4 097 905.00 | | 4 097 905.00 | 4 097 905.00 |
CF Disponibilités | 777 748.00 | | 777 748.00 | 777 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 751.00 | | 37 751.00 | 37 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 572 902.00 | 24 332.00 | 6 548 571.00 | 6 572 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 399 286.00 | 432 129.00 | 8 967 157.00 | 9 399 286.00 |
CU Autres participations | 1 894 056.00 | | 1 894 056.00 | 1 894 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 757 864.00 | 1 757 864.00 | | 1 757 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 333 063.00 | 2 937 961.00 | | 3 333 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 293.00 | 395 103.00 | | 395 293.00 |
DL TOTAL (I) | 5 992 929.00 | 5 597 636.00 | | 5 992 929.00 |
DP Provisions pour risques | 15 458.00 | 40 253.00 | | 15 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 458.00 | 40 253.00 | | 15 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 813.00 | 8 232.00 | | 3 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 053.00 | 9 577.00 | | 13 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 925.00 | 141 130.00 | | 175 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 709 160.00 | 3 175 118.00 | | 2 709 160.00 |
EA Autres dettes | 49 991.00 | 45 697.00 | | 49 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 828.00 | 4 921.00 | | 6 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 958 770.00 | 3 384 674.00 | | 2 958 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 967 157.00 | 9 022 564.00 | | 8 967 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 958 770.00 | 3 384 674.00 | | 2 958 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 813.00 | 8 232.00 | | 3 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 467 924.00 | | 18 467 924.00 | 18 467 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 467 924.00 | | 18 467 924.00 | 18 467 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 746 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 857 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 363 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 188 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 225 309.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 34 601.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 690.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 162.00 | 10 815.00 | | 51 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 162.00 | 95 815.00 | | 51 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -27.00 | 182.00 | | -27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -27.00 | 44 356.00 | | -27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 189.00 | 51 459.00 | | 51 189.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 990.00 | 96 972.00 | | 64 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 722.00 | 172 418.00 | | 133 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 798 656.00 | 18 265 182.00 | | 18 798 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 403 363.00 | 17 870 079.00 | | 18 403 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 293.00 | 395 103.00 | | 395 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 839 419.00 | | 5 225.00 | 2 839 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 260.00 | 2 077 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 260.00 | 2 826 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 588.00 | | 2 895.00 | 362 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 476.00 | | 2 330.00 | 381 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095 354.00 | | | 2 095 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 870.00 | 26 928.00 | | 380 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 207.00 | 3 748.00 | | 65 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 663.00 | 23 180.00 | | 315 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 253.00 | | 24 795.00 | 40 253.00 |
6T Sur comptes clients | 40 139.00 | 7 454.00 | 23 262.00 | 40 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 139.00 | 7 454.00 | 23 262.00 | 40 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 392.00 | 7 454.00 | 48 056.00 | 80 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 454.00 | 48 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 925.00 | 175 925.00 | | 175 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 101 565.00 | 1 101 565.00 | | 1 101 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 915.00 | 715 915.00 | | 715 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 991.00 | 49 991.00 | | 49 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 038.00 | | | 183 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 601 461.00 | | | 1 601 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
VB T. V. A. | 60 799.00 | | | 60 799.00 |
VC Groupe et associés | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VI Groupe et associés | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
VP Divers | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 979 256.00 | | | 3 979 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 751.00 | | | 37 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 954 222.00 | 5 771 184.00 | 183 038.00 | 5 954 222.00 |
VW T.V.A. | 882 691.00 | 882 691.00 | | 882 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 770.00 | 2 958 770.00 | | 2 958 770.00 |