| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
AP Constructions | 153 841.00 | 67 676.00 | 86 164.00 | 153 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 855.00 | 47 857.00 | 18 997.00 | 66 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 401.00 | 117 399.00 | 106 002.00 | 223 401.00 |
BT Marchandises | 138 223.00 | 9 407.00 | 128 816.00 | 138 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 708.00 | 8 325.00 | 409 383.00 | 417 708.00 |
BZ Autres créances | 54 169.00 | | 54 169.00 | 54 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 500.00 | | 360 500.00 | 360 500.00 |
CF Disponibilités | 1 268 980.00 | | 1 268 980.00 | 1 268 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 612.00 | 17 733.00 | 2 222 879.00 | 2 240 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 013.00 | 135 132.00 | 2 328 881.00 | 2 464 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 30 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 3 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 165 765.00 | 1 505 786.00 | | 165 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 979.00 | 276 979.00 | | 160 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 745.00 | 1 815 765.00 | | 1 976 745.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 100.00 | 177 352.00 | | 152 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 055.00 | 198 342.00 | | 96 055.00 |
EA Autres dettes | 51 779.00 | 109 677.00 | | 51 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 136.00 | 485 436.00 | | 331 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 881.00 | 2 301 202.00 | | 2 328 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 124.00 | | 17 277.00 | 206 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 284.00 | | 17 277.00 | 205 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 945.00 | 19 620.00 | 165.00 | 97 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 945.00 | 19 620.00 | 165.00 | 97 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 100.00 | 152 100.00 | | 152 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 835.00 | 147 835.00 | | 147 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 759.00 | 472 759.00 | | 472 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 759.00 | 472 759.00 | | 472 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 935.00 | 299 935.00 | | 299 935.00 |