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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AP Constructions | 71 128.00 | 34 138.00 | 36 989.00 | 71 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 975.00 | 58 415.00 | 10 560.00 | 68 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 095.00 | 139 906.00 | 58 189.00 | 198 095.00 |
BT Marchandises | 50 088.00 | 14 452.00 | 35 636.00 | 50 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BZ Autres créances | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CF Disponibilités | 181 130.00 | | 181 130.00 | 181 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 238.00 | 14 452.00 | 222 786.00 | 237 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 333.00 | 154 358.00 | 280 975.00 | 435 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 216 638.00 | 181 438.00 | | 216 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 143.00 | 35 200.00 | | -18 143.00 |
DL TOTAL (I) | 206 745.00 | 224 888.00 | | 206 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 895.00 | 29 442.00 | | 19 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 048.00 | 50 456.00 | | 4 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 727.00 | 20 871.00 | | 24 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 560.00 | 19 884.00 | | 25 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 230.00 | 120 653.00 | | 74 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 975.00 | 345 540.00 | | 280 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 100.00 | 110 849.00 | | 73 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 960.00 | | 362 960.00 | 362 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 960.00 | | 362 960.00 | 362 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 452.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 453.00 | 18 851.00 | | 15 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | 43.00 | | 1 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 697.00 | 4 206.00 | | 125 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 543.00 | 4 249.00 | | 127 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 543.00 | -4 249.00 | | -127 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 656.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 049.00 | 350 547.00 | | 386 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 192.00 | 315 347.00 | | 404 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 143.00 | 35 200.00 | | -18 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 523.00 | | 122.00 | 200 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 447.00 | | | 169 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 567.00 | | 122.00 | 13 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 702.00 | 8 704.00 | | 130 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 193.00 | 8 704.00 | | 113 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 040.00 | 14 452.00 | 16 040.00 | 16 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 040.00 | 14 952.00 | 16 040.00 | 16 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 040.00 | 14 952.00 | 16 040.00 | 16 040.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 452.00 | 16 040.00 | |
UG ‐ Financières | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 864.00 | 18 734.00 | 1 130.00 | 19 864.00 |
VI Groupe et associés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VW T.V.A. | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 230.00 | 73 100.00 | 1 130.00 | 74 230.00 |