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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 288.00 | | 65 288.00 | 65 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 810.00 | 27 020.00 | 15 790.00 | 42 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 889.00 | 44 119.00 | 85 769.00 | 129 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 462.00 | | 212 462.00 | 212 462.00 |
BZ Autres créances | 43 707.00 | | 43 707.00 | 43 707.00 |
CF Disponibilités | 156 479.00 | | 156 479.00 | 156 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 537.00 | | 413 537.00 | 413 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 425.00 | 44 119.00 | 499 306.00 | 543 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 124 911.00 | 116 699.00 | | 124 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 520.00 | 8 212.00 | | -56 520.00 |
DL TOTAL (I) | 78 291.00 | 134 811.00 | | 78 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 233.00 | 47 968.00 | | 186 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 707.00 | 144 023.00 | | 194 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 268.00 | 40 452.00 | | 36 268.00 |
EA Autres dettes | 3 807.00 | 1.00 | | 3 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 015.00 | 232 739.00 | | 421 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 306.00 | 367 550.00 | | 499 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 015.00 | 232 739.00 | | 276 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 905.00 | | 553 905.00 | 553 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 905.00 | | 553 905.00 | 553 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 066.00 | |
GE Autres charges | | | 63 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 681.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 674.00 | 12 302.00 | | 14 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 674.00 | 12 302.00 | | 14 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 674.00 | -10 620.00 | | -14 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 425.00 | 702 128.00 | | 555 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 945.00 | 693 916.00 | | 611 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 520.00 | 8 212.00 | | -56 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 888.00 | | 4 000.00 | 125 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 387.00 | | | 82 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 810.00 | | 4 000.00 | 38 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 053.00 | 6 066.00 | | 38 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 953.00 | 6 066.00 | | 20 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 707.00 | 194 707.00 | | 194 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
UX Autres créances clients | 212 462.00 | 212 462.00 | | 212 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 199.00 | 25 199.00 | 145 000.00 | 170 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 750.00 | 261 750.00 | | 261 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 015.00 | 276 015.00 | 145 000.00 | 421 015.00 |