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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 043.00 | 2 114.00 | 6 928.00 | 9 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 666.00 | | 86 666.00 | 86 666.00 |
BZ Autres créances | 242 410.00 | | 242 410.00 | 242 410.00 |
CF Disponibilités | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 081.00 | | 344 081.00 | 344 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 124.00 | 2 114.00 | 351 010.00 | 353 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 575.00 | | | -4 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 660.00 | | | -23 660.00 |
DL TOTAL (I) | -17 235.00 | | | -17 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 692.00 | | | 352 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 245.00 | | | 368 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 010.00 | | | 351 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 245.00 | | | 368 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 669.00 | 29 653.00 | 553 321.00 | 523 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 669.00 | 29 653.00 | 553 321.00 | 523 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 605.00 | |
GE Autres charges | | | 2 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 807.00 | | | -5 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 933.00 | | | 558 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 594.00 | | | 582 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 660.00 | | | -23 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 719.00 | | | 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 953.00 | 75 953.00 | | 75 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
UX Autres créances clients | 86 666.00 | | | 86 666.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VC Groupe et associés | 90 915.00 | | | 90 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 750.00 | | | 148 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 924.00 | 329 075.00 | 6 848.00 | 335 924.00 |
VW T.V.A. | 228 236.00 | 228 236.00 | | 228 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 245.00 | 368 245.00 | | 368 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
ST Autres comptes | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 118 450.00 | | | 118 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 734.00 | | | 104 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 309.00 | | | 186 309.00 |