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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 878 072.00 | | 878 072.00 | 878 072.00 |
AN Terrains | | 2 400.00 | -2 400.00 | |
AP Constructions | 1 000 000.00 | 17 666.00 | 982 333.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776.00 | 282 582.00 | -280 806.00 | 1 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 966.00 | 348 682.00 | 511 283.00 | 859 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 441.00 | | 249 441.00 | 249 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 033 331.00 | 651 332.00 | 2 381 999.00 | 3 033 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 112.00 | | 60 112.00 | 60 112.00 |
BZ Autres créances | 278 966.00 | | 278 966.00 | 278 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 770 820.00 | | 2 770 820.00 | 2 770 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 372.00 | | 28 372.00 | 28 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 138 272.00 | | 4 138 272.00 | 4 138 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 171 603.00 | 651 332.00 | 6 520 271.00 | 7 171 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 616.00 | | | 189 616.00 |
CU Autres participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 498 853.00 | | | 1 498 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 678 640.00 | | | 1 678 640.00 |
DL TOTAL (I) | 3 180 794.00 | | | 3 180 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 275.00 | | | 995 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 804.00 | | | 826 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 383.00 | | | 524 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 043.00 | | | 508 043.00 |
EA Autres dettes | 484 970.00 | | | 484 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 339 476.00 | | | 3 339 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 520 271.00 | | | 6 520 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 408 995.00 | | | 2 408 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 357 480.00 | | 8 357 480.00 | 8 357 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 357 480.00 | | 8 357 480.00 | 8 357 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 366 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 059 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 701.00 | |
GE Autres charges | | | 364 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 129 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 236 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 271 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 107.00 | | | -15 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577 599.00 | | | 577 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 419 431.00 | | | 8 419 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 740 790.00 | | | 6 740 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 678 640.00 | | | 1 678 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 695.00 | 85 702.00 | 149 065.00 | 714 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 695.00 | 85 702.00 | 149 065.00 | 714 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 995 476.00 | 64 995.00 | 263 709.00 | 995 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 383.00 | 524 383.00 | | 524 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 819 618.00 | 1 819 618.00 | | 1 819 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 116.00 | | 268 116.00 | 268 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 1.00 | 5.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 079.00 | 149 463.00 | 189 616.00 | 339 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 567.00 | 177 835.00 | 457 732.00 | 635 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 477.00 | 2 408 996.00 | 263 709.00 | 3 339 477.00 |