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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 447.00 | 9 635.00 | 812.00 | 10 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 564.00 | 13 078.00 | 3 487.00 | 16 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 403.00 | | 236 403.00 | 236 403.00 |
BZ Autres créances | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 545 780.00 | | 545 780.00 | 545 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 214.00 | | 810 214.00 | 810 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 779.00 | 13 078.00 | 813 701.00 | 826 779.00 |
CU Autres participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 300.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 101 369.00 | 42 964.00 | | 101 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 855.00 | 152 319.00 | | 398 855.00 |
DL TOTAL (I) | 593 724.00 | 280 583.00 | | 593 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 512.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 187.00 | | 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 50 472.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 671.00 | 63 993.00 | | 73 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 425.00 | 111 222.00 | | 134 425.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 83 411.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 977.00 | 309 798.00 | | 219 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 701.00 | 590 380.00 | | 813 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 977.00 | 309 798.00 | | 219 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 732.00 | | 833.00 | 15 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 614.00 | | 833.00 | 9 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 057.00 | 21.00 | | 13 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 614.00 | 21.00 | | 9 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 671.00 | 73 671.00 | | 73 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 238.00 | 94 238.00 | | 94 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 236 403.00 | 236 403.00 | | 236 403.00 |
VB T. V. A. | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 790.00 | 264 790.00 | | 264 790.00 |
VW T.V.A. | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 977.00 | 209 977.00 | | 209 977.00 |