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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 273 432.00 | | 9 273 432.00 | 9 273 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 172 942.00 | | 14 172 942.00 | 14 172 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 824 307.00 | | 824 307.00 | 824 307.00 |
CF Disponibilités | 446 116.00 | | 446 116.00 | 446 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 022.00 | | 1 286 022.00 | 1 286 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 458 964.00 | | 15 458 964.00 | 15 458 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 273 432.00 | | | 9 273 432.00 |
CU Autres participations | 4 899 510.00 | | 4 899 510.00 | 4 899 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 155 300.00 | 4 155 300.00 | | 4 155 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 489 975.00 | 489 975.00 | | 489 975.00 |
DG Autres réserves | 9 615 635.00 | 10 565 631.00 | | 9 615 635.00 |
DH Report à nouveau | 3 325.00 | 14 752.00 | | 3 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 566.00 | 38 578.00 | | 632 566.00 |
DL TOTAL (I) | 14 896 802.00 | 15 264 235.00 | | 14 896 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 1 901.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 659.00 | 16 908.00 | | 22 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 405.00 | 13 217.00 | | 539 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 162.00 | 32 026.00 | | 562 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 458 964.00 | 15 296 261.00 | | 15 458 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 162.00 | 32 026.00 | | 562 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 780.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -595 548.00 | | | -595 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 020.00 | 156 195.00 | | 156 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -476 547.00 | 117 618.00 | | -476 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 566.00 | 38 578.00 | | 632 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 172 942.00 | | | 15 172 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | 14 172 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 000.00 | 14 172 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 172 942.00 | | | 15 172 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224 825.00 | 224 825.00 | | 224 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 273 432.00 | 9 273 432.00 | | 9 273 432.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VC Groupe et associés | 820 367.00 | 820 367.00 | | 820 367.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 426.00 | 303 426.00 | | 303 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 113 339.00 | 10 113 339.00 | | 10 113 339.00 |
VW T.V.A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 162.00 | 562 162.00 | | 562 162.00 |