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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 949.00 | 2 556.00 | 70 393.00 | 72 949.00 |
BF Prêts | 135 728.00 | | 135 728.00 | 135 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 192.00 | 2 556.00 | 1 687 636.00 | 1 690 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 958 506.00 | | 958 506.00 | 958 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 614.00 | | 502 614.00 | 502 614.00 |
CF Disponibilités | 727 281.00 | | 727 281.00 | 727 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 133.00 | | 2 210 133.00 | 2 210 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 326.00 | 2 556.00 | 3 897 769.00 | 3 900 326.00 |
CU Autres participations | 1 481 515.00 | | 1 481 515.00 | 1 481 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 940.00 | 699 940.00 | | 699 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 994.00 | 69 994.00 | | 69 994.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 044 994.00 | 1 450 636.00 | | 1 044 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 526.00 | 1 164 358.00 | | 93 526.00 |
DK Provisions réglementées | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 179.00 | 3 386 653.00 | | 1 910 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 484.00 | 506 252.00 | | 338 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307 757.00 | 10 000.00 | | 1 307 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 132.00 | 2 250.00 | | 6 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 217.00 | 82 485.00 | | 335 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 590.00 | 600 987.00 | | 1 987 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 769.00 | 3 987 640.00 | | 3 897 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 392 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 056 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 056 562.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 230 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 826 283.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 054.00 | 36 689.00 | | 8 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 644.00 | 1 626 861.00 | | 610 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 118.00 | 462 503.00 | | 517 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 526.00 | 1 164 358.00 | | 93 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 151.00 | | 71 000.00 | 1 641 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 959.00 | | 1 617 243.00 | 21 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 959.00 | | 1 690 192.00 | 21 959.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949.00 | | 71 000.00 | 1 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639 202.00 | | | 1 639 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132.00 | 2 425.00 | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132.00 | 2 425.00 | | 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 618.00 | 331 618.00 | | 331 618.00 |
UP Prêts | 135 728.00 | 22 145.00 | 113 583.00 | 135 728.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VC Groupe et associés | 955 531.00 | 955 531.00 | | 955 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 484.00 | 169 857.00 | 168 627.00 | 338 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 307 757.00 | 1 307 757.00 | | 1 307 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 110.00 | | | 167 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 966.00 | 1 002 383.00 | 113 583.00 | 1 115 966.00 |
VW T.V.A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 590.00 | 1 818 963.00 | 168 627.00 | 1 987 590.00 |