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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 717.00 | 52 017.00 | 2 700.00 | 54 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 256.00 | | 39 256.00 | 39 256.00 |
BZ Autres créances | 35 557.00 | | 35 557.00 | 35 557.00 |
CF Disponibilités | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 101 172.00 | | 101 172.00 | 101 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 889.00 | 52 017.00 | 103 872.00 | 155 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 988.00 | -25 479.00 | | -3 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 189.00 | 21 491.00 | | 32 189.00 |
DL TOTAL (I) | 35 701.00 | 3 511.00 | | 35 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 059.00 | 3 284.00 | | 3 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 520.00 | 1 770.00 | | 17 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 634.00 | 53 831.00 | | 35 634.00 |
EA Autres dettes | 11 956.00 | 11 497.00 | | 11 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 171.00 | 70 384.00 | | 68 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 872.00 | 73 895.00 | | 103 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 171.00 | 70 384.00 | | 68 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 717.00 | | | 54 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 017.00 | | | 52 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 39 256.00 | 39 256.00 | | 39 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VC Groupe et associés | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
VI Groupe et associés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 514.00 | 74 814.00 | 2 700.00 | 77 514.00 |
VW T.V.A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 171.00 | 68 171.00 | | 68 171.00 |