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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 001.00 | 458.00 | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1 046.00 | -1 046.00 | |
BJ TOTAL (I) | 640 249.00 | 2 541.00 | 637 707.00 | 640 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 094.00 | | 54 094.00 | 54 094.00 |
BZ Autres créances | 777 592.00 | | 777 592.00 | 777 592.00 |
CF Disponibilités | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 798.00 | | 849 798.00 | 849 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 048.00 | 2 541.00 | 1 487 506.00 | 1 490 048.00 |
CU Autres participations | 638 744.00 | 448.00 | 638 296.00 | 638 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 085.00 | | | 175 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 130.00 | | | 1 275 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 502.00 | | | 171 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
EA Autres dettes | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 376.00 | | | 212 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 506.00 | | | 1 487 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 376.00 | | | 212 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 781.00 | | | 165 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 996.00 | | | 364 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 910.00 | | | 189 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 085.00 | | | 175 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
UX Autres créances clients | 54 095.00 | 54 095.00 | | 54 095.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VC Groupe et associés | 775 553.00 | 775 553.00 | | 775 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 171 502.00 | 171 502.00 | | 171 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 736.00 | 843 736.00 | | 843 736.00 |
VW T.V.A. | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 377.00 | 212 377.00 | | 212 377.00 |